Fibonacci Hedef Seviyeleri

Fibonacci, toplama serilerinin (0.618) ve bu bilgiden türetilmiş diğer bilgilerin, teknik analizde birçok alternatif uygulaması mevcuttur. Bu yazıda, Fibonacci'den yararlanılarak, bir yöne dogru fiyat hareketi sürerken (Trend) , bu fiyat hareketinin, nerede durabileceğini bulmaya dönük uygulamasını aktaracağım.

Fibonacci'den yararlanarak hedef seviyelerini bulmanın , literatürde bir çok adı mevcuttur.

• Fibonacci Impulse Lines
• Alternate Price Projections (APP)
• Fibonacci Hedef Seviyeleri.

Benim tercih ettiğim isim Fibonacci Hedef Seviyeleri olacak.

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, fiyatlar bir dip seviyesinden (a), yükselerek (b) noktasına ulaşmış , sonrasında ise yükselişin bir tepkisi olarak (c) noktasına düşmüş olsun. Bu noktadan sonra yükselişin devamı gelecek ise (d yükselişi), bu yükselişin muhtemel sonlanma noktalarını bulmak için Fibonacci Hedef Seviyelerini kullanabiliriz.Burada dükkat edilmesi gereken şey, (c) düşüşünün , (a) fiyatının altına inmemiş olmasıdır. ( (c) , (a)-(b) yükselişinin bir tepki düşüşü (correction) olmalıdır.)

%61.8 olarak gösterilen yatay çizginin hedef fiyat seviyesini şöyle hesaplarız.
((b'deki fiyat - a'daki fiyat) * 0.618) + c'deki fiyat = %61.8 Fibonacci hedef seviyesidir.
Başka bir deyişle, önce (a)-(b) yükselişinin fiyat olarak mesafesini bulur, bu mesafenin %61.8'ini hesaplar ve bulunan değeri (c) noktasındaki fiyata ilave ederiz.

Grafikte ve açıklamalarda , yükselen piyasa örnegi ile açıkladığımız kavram ve hesaplama yöntemi, düşen bir piyasa için de geçerlidir. Önemli Fibonacci hedef seviyeleri

• %61.8
• %100
• %161.8
• %261.8
• %424 olarak söylenebilir.

Bu kavramın tek başına kullanımı , muhtemel yükselişte önemli direnç noktalarını verir. Peki her nokta eşit derecede önemli midir ? Cevabımız hayır ! Özellikle, şu durumlarda çok değerlidir.

• Farklı yöntemlerde türetilmiş seviyeler çakışıyor ise (Confluance)
• Elliott açısından hangi dalgada olduğumuzu varsayıyorsak (3. dalgada ise %161.8 ve %261.8  önemlidir, 5. dalgada isek %61.8 önemlidir gibi)
• Hangi Kalıbın geliştiği (Gartley yada three tops vb)
• Bazende indikatörler ve fiyat belli konularda iken (Positive and Negative Divergency, Fiyat ve indikatörler birbirleriyle uyumsuz hareket ediyorlarsa)

Ancak, yukardakilerden herbiri, başka bir yazının konusu ve ilerledikçe her birine değineceğim. Yine, bu grafikte anlatılan Fibonacci hedef seviyelerinin, grafikler üstünden, gerçek piyasa örneklerininib bazılarına bakarsak.

XU030 Endeks, Günlük Grafik

Vadeli İşlemler, X30YVADE, 60 dk'lık Grafik.